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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 307.00 | 4 661.00 | 9 646.00 | 14 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 163.00 | 45 914.00 | 59 248.00 | 105 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 422.00 | 51 325.00 | 73 097.00 | 124 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BT Marchandises | 52 658.00 | 3 629.00 | 49 028.00 | 52 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 518 956.00 | | 518 956.00 | 518 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 718.00 | 3 629.00 | 627 088.00 | 630 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 139.00 | 54 954.00 | 700 185.00 | 755 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 982.00 | 49 546.00 | | 67 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 986.00 | 18 436.00 | | 61 986.00 |
DL TOTAL (I) | 135 468.00 | 73 482.00 | | 135 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 005.00 | 96 633.00 | | 221 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 797.00 | 54 797.00 | | 28 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 221.00 | 117 975.00 | | 195 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 57 417.00 | | 42 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 599.00 | 40 164.00 | | 72 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 717.00 | 366 985.00 | | 564 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 185.00 | 440 467.00 | | 700 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 005.00 | 37 773.00 | 183 232.00 | 221 005.00 |
VI Groupe et associés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 414.00 | 49 212.00 | 4 202.00 | 53 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 496.00 | 186 264.00 | 183 232.00 | 369 496.00 |