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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 930.00 | | 242 930.00 | 242 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154.00 | 49.00 | 105.00 | 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 190.00 | 37 695.00 | 1 495.00 | 39 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 559.00 | 37 744.00 | 245 815.00 | 283 559.00 |
BT Marchandises | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 90 291.00 | | 90 291.00 | 90 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 766.00 | | 168 766.00 | 168 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 325.00 | 37 744.00 | 414 581.00 | 452 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 188.00 | 24 804.00 | | 46 188.00 |
DH Report à nouveau | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 877.00 | 21 384.00 | | 10 877.00 |
DL TOTAL (I) | 144 050.00 | 133 173.00 | | 144 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 821.00 | 173 826.00 | | 152 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 380.00 | 17 974.00 | | 26 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 526.00 | 73 836.00 | | 63 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 304.00 | 17 385.00 | | 25 304.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 532.00 | 283 023.00 | | 270 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 581.00 | 416 195.00 | | 414 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 189.00 | 131 562.00 | | 143 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 501.00 | 243.00 | | 37 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 501.00 | 243.00 | | 37 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 821.00 | 25 478.00 | 100 534.00 | 152 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 057.00 | 22 897.00 | 160.00 | 23 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 532.00 | 143 189.00 | 100 534.00 | 270 532.00 |