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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 930.00 | | 242 930.00 | 242 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154.00 | 110.00 | 43.00 | 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 190.00 | 38 119.00 | 1 071.00 | 39 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 559.00 | 38 229.00 | 245 330.00 | 283 559.00 |
BT Marchandises | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 168 119.00 | | 168 119.00 | 168 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 833.00 | | 246 833.00 | 246 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 392.00 | 38 229.00 | 492 163.00 | 530 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 713.00 | | | 166 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
DL TOTAL (I) | 255 007.00 | | | 255 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 156.00 | | | 237 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 163.00 | | | 492 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 774.00 | | | 158 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 987.00 | 243.00 | | 37 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 987.00 | 243.00 | | 37 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 180.00 | 24 799.00 | 78 381.00 | 103 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 522.00 | 27 362.00 | 160.00 | 27 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 156.00 | 158 774.00 | 78 381.00 | 237 156.00 |