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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 870.00 | 65 950.00 | 58 920.00 | 124 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 940.00 | 36 049.00 | 46 891.00 | 82 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 087.00 | 103 831.00 | 109 256.00 | 213 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 423.00 | | 176 423.00 | 176 423.00 |
BZ Autres créances | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CF Disponibilités | 217 736.00 | | 217 736.00 | 217 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 085.00 | | 436 085.00 | 436 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 172.00 | 103 831.00 | 545 342.00 | 649 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 327 156.00 | 194 923.00 | | 327 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 725.00 | 132 233.00 | | 6 725.00 |
DL TOTAL (I) | 361 381.00 | 354 656.00 | | 361 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 078.00 | 30 578.00 | | 20 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 415.00 | 33 931.00 | | 14 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 58 933.00 | | 39 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 165.00 | 107 641.00 | | 110 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 960.00 | 231 084.00 | | 183 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 342.00 | 585 740.00 | | 545 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 818.00 | | 51 681.00 | 199 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 412.00 | 213 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 412.00 | 207 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 541.00 | | 51 681.00 | 194 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 754.00 | 36 584.00 | 8 507.00 | 75 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 922.00 | 36 584.00 | 8 507.00 | 73 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 014.00 | 3 114.00 | 10 900.00 | 14 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 165.00 | 110 165.00 | | 110 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 176 423.00 | 176 423.00 | | 176 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 078.00 | 9 535.00 | 10 543.00 | 20 078.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 908.00 | 206 508.00 | 3 400.00 | 209 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 960.00 | 162 517.00 | 21 443.00 | 183 960.00 |