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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 203.00 | 59 932.00 | 43 271.00 | 103 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 212.00 | 37 834.00 | 30 378.00 | 68 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 692.00 | 99 598.00 | 77 094.00 | 176 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 845.00 | | 402 845.00 | 402 845.00 |
BZ Autres créances | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 868.00 | | 548 868.00 | 548 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 560.00 | 99 598.00 | 625 962.00 | 725 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 113 881.00 | 327 156.00 | | 113 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 599.00 | 6 725.00 | | 126 599.00 |
DL TOTAL (I) | 267 980.00 | 361 381.00 | | 267 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 552.00 | 20 078.00 | | 10 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 610.00 | 14 415.00 | | 92 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 107.00 | 39 303.00 | | 86 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 662.00 | 110 165.00 | | 168 662.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 981.00 | 183 960.00 | | 357 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 962.00 | 545 342.00 | | 625 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 087.00 | | 625.00 | 213 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 020.00 | 176 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 020.00 | 171 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 810.00 | | 625.00 | 207 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 831.00 | 28 113.00 | 32 346.00 | 103 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 999.00 | 28 113.00 | 32 346.00 | 101 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 900.00 | 3 114.00 | 7 786.00 | 10 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 662.00 | 168 662.00 | | 168 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 402 845.00 | 402 845.00 | | 402 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 552.00 | 9 097.00 | 1 455.00 | 10 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 361.00 | 432 961.00 | 3 400.00 | 436 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 981.00 | 348 740.00 | 9 241.00 | 357 981.00 |