| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 783 673.00 | | 783 673.00 | 783 673.00 |
BZ Autres créances | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CF Disponibilités | 116 204.00 | | 116 204.00 | 116 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 555.00 | | 912 555.00 | 912 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 555.00 | | 912 555.00 | 912 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
DL TOTAL (I) | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
EA Autres dettes | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 711.00 | | | 697 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 312.00 | | | 846 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 555.00 | | | 912 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 312.00 | | | 846 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 711.00 | 697 711.00 | | 697 711.00 |
VB T. V. A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 312.00 | 846 312.00 | | 846 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 668.00 | | | 186 668.00 |
ST Autres comptes | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 693 210.00 | | | 693 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466.00 | | | 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 541.00 | | | 167 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 809.00 | | | 925 809.00 |