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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 477 245.00 | | 477 245.00 | 477 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 229.00 | | 381 229.00 | 381 229.00 |
BZ Autres créances | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
CF Disponibilités | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 752.00 | | 953 752.00 | 953 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 752.00 | | 953 752.00 | 953 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 122.00 | | | 240 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
EA Autres dettes | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 800.00 | | | 416 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 670.00 | | | 913 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 752.00 | | | 953 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 670.00 | | | 913 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 122.00 | 240 122.00 | | 240 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 800.00 | 416 800.00 | | 416 800.00 |
UX Autres créances clients | 381 229.00 | 381 229.00 | | 381 229.00 |
VB T. V. A. | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 125.00 | 446 125.00 | | 446 125.00 |
VW T.V.A. | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 670.00 | 913 670.00 | | 913 670.00 |