| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 21 348.00 | 22 651.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 440.00 | 49 986.00 | 110 453.00 | 160 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 465.00 | 71 334.00 | 191 130.00 | 262 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 423.00 | 71 334.00 | 208 089.00 | 279 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 596.00 | -42 155.00 | | -55 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 148.00 | -13 440.00 | | -32 148.00 |
DL TOTAL (I) | -86 245.00 | -54 096.00 | | -86 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 067.00 | 168 605.00 | | 143 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 310.00 | 55 310.00 | | 66 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 222.00 | 34 691.00 | | 50 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 236.00 | 29 916.00 | | 31 236.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 4 267.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 334.00 | 292 789.00 | | 294 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 089.00 | 238 693.00 | | 208 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 411.00 | | 434 411.00 | 434 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 411.00 | | 434 411.00 | 434 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 521.00 | |
GE Autres charges | | | 28 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 411.00 | 436 560.00 | | 434 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 559.00 | 450 001.00 | | 466 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 148.00 | -13 441.00 | | -32 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 813.00 | 24 521.00 | | 46 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 813.00 | 24 521.00 | | 46 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 068.00 | 40 239.00 | 102 829.00 | 143 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 584.00 | 12 560.00 | 8 025.00 | 20 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 334.00 | 191 505.00 | 102 829.00 | 294 334.00 |