| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 28 681.00 | 15 319.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 440.00 | 67 175.00 | 93 266.00 | 160 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 465.00 | 95 856.00 | 167 609.00 | 263 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BZ Autres créances | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 361.00 | 95 856.00 | 202 505.00 | 298 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -87 745.00 | -55 597.00 | | -87 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 758.00 | -32 149.00 | | -21 758.00 |
DL TOTAL (I) | -108 004.00 | -86 245.00 | | -108 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 698.00 | 143 068.00 | | 119 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 310.00 | 66 310.00 | | 111 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 014.00 | 50 222.00 | | 42 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 569.00 | 31 236.00 | | 34 569.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | 3 498.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 509.00 | 294 334.00 | | 310 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 505.00 | 208 089.00 | | 202 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 814.00 | | 386 814.00 | 386 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 814.00 | | 386 814.00 | 386 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 521.00 | |
GE Autres charges | | | 22 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 565.00 | 434 411.00 | | 404 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 323.00 | 466 560.00 | | 426 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 758.00 | -32 149.00 | | -21 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 335.00 | 24 521.00 | | 71 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 335.00 | 24 521.00 | | 71 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 698.00 | 31 943.00 | 87 755.00 | 119 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 503.00 | 28 478.00 | 9 025.00 | 37 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 509.00 | 222 754.00 | 87 755.00 | 310 509.00 |