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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 99.00 | 650.00 | 749.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 611.00 | 5 444.00 | 6 167.00 | 11 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 260.00 | 555.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 730.00 | 5 803.00 | 99 927.00 | 105 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CF Disponibilités | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 919.00 | 5 803.00 | 155 116.00 | 160 919.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 594.00 | 4 164.00 | | 17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 31 759.00 | 14 164.00 | | 31 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 776.00 | 89 263.00 | | 74 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 012.00 | 18 628.00 | | 20 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 7 349.00 | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 865.00 | 13 800.00 | | 21 865.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 877.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 357.00 | 129 916.00 | | 123 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 116.00 | 144 080.00 | | 155 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 240.00 | 55 163.00 | | 63 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 876.00 | | 228 876.00 | 228 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 876.00 | | 228 876.00 | 228 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | 3 168.00 | | 1 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 776.00 | 691.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 934.00 | 270 258.00 | | 231 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 340.00 | 266 094.00 | | 214 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 594.00 | 4 164.00 | | 17 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 979.00 | | 751.00 | 104 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 749.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | 2.00 | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051.00 | 2 752.00 | | 3 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | 2 653.00 | | 3 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 776.00 | 14 659.00 | 60 117.00 | 74 776.00 |
VI Groupe et associés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 358.00 | 63 241.00 | 60 117.00 | 123 358.00 |