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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625.00 | 10 968.00 | 7 657.00 | 18 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 591.00 | 1 875.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 997.00 | 12 307.00 | 101 689.00 | 113 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 653.00 | | 106 653.00 | 106 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 650.00 | 12 307.00 | 208 342.00 | 220 650.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 170.00 | 20 759.00 | | 22 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 019.00 | 1 411.00 | | 46 019.00 |
DL TOTAL (I) | 79 189.00 | 33 170.00 | | 79 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 019.00 | 108 960.00 | | 90 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 717.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 331.00 | 4 668.00 | | 11 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 191.00 | 22 228.00 | | 26 191.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 1 454.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 154.00 | 138 027.00 | | 129 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 342.00 | 171 196.00 | | 208 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 154.00 | 138 027.00 | | 129 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 740.00 | 6 778.00 | | 12 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 501.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 400.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 400.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 731.00 | 206 676.00 | | 243 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 712.00 | 205 266.00 | | 197 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 019.00 | 1 411.00 | | 46 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 849.00 | | 5 866.00 | 108 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 113 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 21 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | | 5 864.00 | 15 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | 2.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 968.00 | 4 058.00 | 718.00 | 8 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 276.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 494.00 | 3 782.00 | 718.00 | 8 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 153.00 | 129 153.00 | | 129 153.00 |