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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 436.00 | 1 764.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 158.00 | 5 137.00 | 21 021.00 | 26 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 358.00 | 5 573.00 | 22 785.00 | 28 358.00 |
BT Marchandises | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 120.00 | 5 573.00 | 45 547.00 | 51 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 255.00 | | | -40 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 097.00 | -40 255.00 | | -16 097.00 |
DL TOTAL (I) | -55 352.00 | -39 255.00 | | -55 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 384.00 | 96 103.00 | | 99 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 5 797.00 | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499.00 | 546.00 | | 499.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 899.00 | 102 447.00 | | 100 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 547.00 | 63 192.00 | | 45 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
FG Production vendue services | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 213.00 | 12 736.00 | | 15 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 310.00 | 52 991.00 | | 31 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 097.00 | -40 255.00 | | -16 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382.00 | 3 191.00 | | 2 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | 2 755.00 | | 2 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VI Groupe et associés | 99 384.00 | | 99 384.00 | 99 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 899.00 | 1 515.00 | 99 384.00 | 100 899.00 |