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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 169.00 | 1 031.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 031.00 | 8 339.00 | 19 692.00 | 28 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 231.00 | 9 508.00 | 20 723.00 | 30 231.00 |
BT Marchandises | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 794.00 | 9 508.00 | 41 286.00 | 50 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 352.00 | -40 255.00 | | -56 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 192.00 | -16 097.00 | | -14 192.00 |
DL TOTAL (I) | -69 543.00 | -55 352.00 | | -69 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 600.00 | 99 384.00 | | 109 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | 499.00 | | 448.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 829.00 | 100 899.00 | | 110 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 286.00 | 45 547.00 | | 41 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726.00 | 15 213.00 | | 1 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 918.00 | 31 310.00 | | 15 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 192.00 | -16 097.00 | | -14 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 358.00 | | 1 872.00 | 28 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 158.00 | | 1 872.00 | 26 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573.00 | 3 935.00 | | 5 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 733.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137.00 | 3 201.00 | | 5 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |