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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BZ Autres créances | 84 545.00 | | 84 545.00 | 84 545.00 |
CF Disponibilités | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 654.00 | | 218 654.00 | 218 654.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 223.00 | | | 109 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 654.00 | | | 218 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 200.00 | | 248 200.00 | 248 200.00 |
FD Production vendue biens | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
FG Production vendue services | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 473.00 | | 303 473.00 | 303 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 473.00 | | | 303 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 043.00 | | | 286 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 016.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VB T. V. A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VI Groupe et associés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 328.00 | 95 328.00 | 87 000.00 | 182 328.00 |
VW T.V.A. | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 223.00 | 109 223.00 | | 109 223.00 |