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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657 824.00 | | 657 824.00 | 657 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 845.00 | | 657 845.00 | 657 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 310.00 | | 260 310.00 | 260 310.00 |
BZ Autres créances | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CF Disponibilités | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 493.00 | | 209 493.00 | 209 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 784.00 | | 621 784.00 | 621 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 629.00 | | 1 279 629.00 | 1 279 629.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 136.00 | 421 608.00 | | 299 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | -122 472.00 | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | 304 967.00 | 305 136.00 | | 304 967.00 |
DP Provisions pour risques | 394 431.00 | 280 768.00 | | 394 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 431.00 | 280 768.00 | | 394 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 130.00 | | | 326 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 449.00 | 4 000.00 | | 13 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 827.00 | 62.00 | | 26 827.00 |
EA Autres dettes | 29 024.00 | 141 931.00 | | 29 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 802.00 | 179 124.00 | | 184 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 232.00 | 325 118.00 | | 580 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 629.00 | 911 022.00 | | 1 279 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 590.00 | | 475 590.00 | 475 590.00 |
FD Production vendue biens | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
FG Production vendue services | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 763.00 | | 618 763.00 | 618 763.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 662.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 763.00 | 66 264.00 | | 618 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 932.00 | 188 736.00 | | 618 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169.00 | -122 472.00 | | -169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 768.00 | 113 663.00 | | 280 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 768.00 | 113 663.00 | | 280 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 130.00 | 326 130.00 | | 326 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 802.00 | 184 802.00 | | 184 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 824.00 | | 657 824.00 | 657 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 895.00 | 518 895.00 | | 518 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 718.00 | 518 895.00 | 657 824.00 | 1 176 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 232.00 | 580 232.00 | | 580 232.00 |