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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 507.00 | 2 205.00 | 8 302.00 | 10 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 731.00 | 6 569.00 | 44 161.00 | 50 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 171.00 | 8 775.00 | 266 396.00 | 275 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 133 893.00 | | 133 893.00 | 133 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 618.00 | | 150 618.00 | 150 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 789.00 | 8 775.00 | 417 014.00 | 425 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DL TOTAL (I) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 203.00 | | | 197 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 278.00 | | | 109 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 314.00 | | | 387 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 014.00 | | | 417 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
FG Production vendue services | 751 932.00 | | 751 932.00 | 751 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 595.00 | | 758 595.00 | 758 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 998.00 | | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 626.00 | | | 781 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 926.00 | | | 752 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 275 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 61 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 807.00 | 32.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 807.00 | 32.00 | |