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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 4 333.00 | 8 009.00 | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 301.00 | 12 514.00 | 38 787.00 | 51 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 674.00 | 16 847.00 | 260 827.00 | 277 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BT Marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
CF Disponibilités | 105 915.00 | | 105 915.00 | 105 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 682.00 | | 194 682.00 | 194 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 356.00 | 16 847.00 | 455 509.00 | 472 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 520.00 | 28 700.00 | | 88 520.00 |
DL TOTAL (I) | 118 219.00 | 29 700.00 | | 118 219.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 170 071.00 | 196 942.00 | | 170 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 261.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 005.00 | 109 276.00 | | 85 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 713.00 | 28 930.00 | | 37 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 294.00 | 51 903.00 | | 44 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 290.00 | 387 314.00 | | 337 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 509.00 | 417 014.00 | | 455 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 095.00 | 1 667.00 | | 12 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 095.00 | 280.00 | | 12 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | 4 818.00 | | 17 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 137.00 | 781 626.00 | | 597 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 617.00 | 752 926.00 | | 508 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 520.00 | 28 700.00 | | 88 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 171.00 | | 2 503.00 | 275 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 238.00 | | 2 405.00 | 61 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | 99.00 | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 775.00 | 8 072.00 | | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 775.00 | 8 072.00 | | 8 775.00 |