| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 009.00 | 22 505.00 | 209 504.00 | 232 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 447.00 | 25.00 | 39 422.00 | 39 447.00 |
AH Fonds commercial | 1 588 309.00 | | 1 588 309.00 | 1 588 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 701 148.00 | | 701 148.00 | 701 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 874.00 | 30 558.00 | 217 316.00 | 247 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 537.00 | 40 549.00 | 453 988.00 | 494 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 304.00 | | 104 304.00 | 104 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 628.00 | 93 637.00 | 3 313 991.00 | 3 407 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BZ Autres créances | 113 237.00 | | 113 237.00 | 113 237.00 |
CF Disponibilités | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 249 052.00 | | 249 052.00 | 249 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 701.00 | 93 637.00 | 3 733 064.00 | 3 826 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 163.00 | | | -315 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | -300 986.00 | | | -300 986.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 829 766.00 | | | 1 829 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 160.00 | | | 1 541 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 461.00 | | | 307 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 357.00 | | | 137 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 464.00 | | | 116 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 050.00 | | | 3 994 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 064.00 | | | 3 733 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 785.00 | | | 2 695 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 504.00 | | 775 504.00 | 775 504.00 |
FG Production vendue services | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 006.00 | | 785 006.00 | 785 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 170.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 912.00 | | | 91 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 963.00 | | | 880 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 125.00 | | | 1 196 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 163.00 | | | -315 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 605 891.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064 720.00 | 104 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 543.00 | 1 064 720.00 | 3 407 628.00 | 133 543.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 310.00 | | 2 328 904.00 | 130 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | | 742 410.00 | 3 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 024.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 637.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 505.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 107.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 829 766.00 | 1 829 766.00 | | 1 829 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 461.00 | 307 461.00 | | 307 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 304.00 | 104 304.00 | | 104 304.00 |
UX Autres créances clients | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 728.00 | 232 463.00 | 952 244.00 | 1 530 728.00 |
VI Groupe et associés | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 033.00 | 237 033.00 | | 237 033.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 050.00 | 2 695 785.00 | 952 244.00 | 3 994 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
ST Autres comptes | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 741.00 | | | 294 741.00 |