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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 009.00 | 68 908.00 | 163 101.00 | 232 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 447.00 | 292.00 | 39 155.00 | 39 447.00 |
AH Fonds commercial | 1 588 309.00 | | 1 588 309.00 | 1 588 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 701 148.00 | | 701 148.00 | 701 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 695.00 | 73 513.00 | 181 182.00 | 254 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 533.00 | 84 663.00 | 415 870.00 | 500 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 050.00 | 227 376.00 | 3 142 674.00 | 3 370 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BZ Autres créances | 115 879.00 | | 115 879.00 | 115 879.00 |
CF Disponibilités | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 502.00 | | 184 502.00 | 184 502.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 182 519.00 | | 182 519.00 | 182 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 071.00 | 227 376.00 | 3 509 695.00 | 3 737 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -315 163.00 | | | -315 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 335.00 | -315 163.00 | | -476 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 241.00 | 13 677.00 | | 12 241.00 |
DL TOTAL (I) | -778 757.00 | -300 986.00 | | -778 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 891 959.00 | 1 829 766.00 | | 1 891 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 149.00 | 1 541 160.00 | | 1 858 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 954.00 | 61 841.00 | | 167 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 825.00 | 307 461.00 | | 259 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 566.00 | 137 357.00 | | 110 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 288 452.00 | 3 994 050.00 | | 4 288 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 695.00 | 3 733 064.00 | | 3 509 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 919.00 | 866 019.00 | | 1 124 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 628.00 | | 723 720.00 | 3 407 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 009.00 | | | 232 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 150.00 | | 53 909.00 | 60 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 298.00 | | 3 370 050.00 | 761 298.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 148.00 | | 2 328 904.00 | 701 148.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 328 904.00 | | 701 148.00 | 2 328 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 410.00 | | 12 818.00 | 742 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 304.00 | | 9 754.00 | 104 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 637.00 | 133 739.00 | | 93 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 505.00 | 46 403.00 | | 22 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 267.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 107.00 | 87 069.00 | | 71 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 891 959.00 | | 1 891 959.00 | 1 891 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 825.00 | 259 825.00 | | 259 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
UX Autres créances clients | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VB T. V. A. | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 872.00 | 537 298.00 | 1 219 475.00 | 1 808 872.00 |
VI Groupe et associés | 167 954.00 | 167 954.00 | | 167 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VP Divers | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 965.00 | 215 965.00 | | 215 965.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 452.00 | 1 124 919.00 | 3 111 434.00 | 4 288 452.00 |