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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 677.00 | 624.00 | 4 053.00 | 4 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 077.00 | 2 034.00 | 50 043.00 | 52 077.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 754.00 | 2 658.00 | 341 096.00 | 343 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
072 Créances – Autres | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 327.00 | | 90 327.00 | 90 327.00 |
110 Total général Actif | 434 081.00 | 2 658.00 | 431 423.00 | 434 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 343 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 206.00 | | | 109 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143.00 | | | 143.00 |
230 Autres produits | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 804.00 | | | 111 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 482.00 | | | -13 482.00 |
242 Autres charges externes. | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
252 Charges sociales | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 431.00 | | | -31 431.00 |
294 Charges financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 615.00 | | | -33 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 343 754.00 | | | 343 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 641.00 | | | 9 641.00 |