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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 677.00 | 2 183.00 | 2 494.00 | 4 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 537.00 | 12 941.00 | 100 596.00 | 113 537.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 214.00 | 15 124.00 | 390 090.00 | 405 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
060 Stock marchandises | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
072 Créances – Autres | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
110 Total général Actif | 470 904.00 | 15 124.00 | 455 780.00 | 470 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 044.00 | 109 206.00 | | 322 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 143.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 6 404.00 | 2 455.00 | | 6 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 948.00 | 111 804.00 | | 342 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 707.00 | 9 607.00 | | 4 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 177.00 | 48 017.00 | | 101 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 959.00 | -13 482.00 | | 11 959.00 |
242 Autres charges externes. | 104 917.00 | 47 937.00 | | 104 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 10 540.00 | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 673.00 | 32 822.00 | | 78 673.00 |
252 Charges sociales | 4 039.00 | 5 131.00 | | 4 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 466.00 | 2 658.00 | | 12 466.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 332.00 | 143 235.00 | | 315 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 616.00 | -31 431.00 | | 27 616.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 4 444.00 | 2 184.00 | | 4 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 963.00 | | | 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 209.00 | -33 615.00 | | 22 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 754.00 | | | 343 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |