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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 198 306.00 | | 198 306.00 | 198 306.00 |
AP Constructions | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205.00 | 9 098.00 | 107.00 | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 206.00 | 84 399.00 | 2 806.00 | 87 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 447.00 | 148 818.00 | 202 630.00 | 351 447.00 |
BT Marchandises | 125 483.00 | | 125 483.00 | 125 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 798.00 | | 112 798.00 | 112 798.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 116.00 | | 290 116.00 | 290 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 563.00 | 148 818.00 | 492 746.00 | 641 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 306.00 | | | 153 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
DL TOTAL (I) | 247 704.00 | | | 247 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 518.00 | | | 97 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
EA Autres dettes | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 042.00 | | | 245 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 746.00 | | | 492 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 042.00 | | | 245 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 874.00 | 943.00 | | 147 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 654.00 | 943.00 | | 146 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 779.00 | 114 779.00 | | 114 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 939.00 | 114 779.00 | 160.00 | 114 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 042.00 | 245 042.00 | | 245 042.00 |