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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 198 306.00 | | 198 306.00 | 198 306.00 |
AP Constructions | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 206.00 | 85 737.00 | 1 469.00 | 87 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 447.00 | 150 262.00 | 201 185.00 | 351 447.00 |
BT Marchandises | 140 921.00 | | 140 921.00 | 140 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 724.00 | | 210 724.00 | 210 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 171.00 | 150 262.00 | 411 909.00 | 562 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 306.00 | 153 306.00 | | 153 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 702.00 | 64 198.00 | | 90 702.00 |
DL TOTAL (I) | 259 339.00 | 232 835.00 | | 259 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059.00 | 25 060.00 | | 8 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 551.00 | 109 637.00 | | 106 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 396.00 | 18 064.00 | | 20 396.00 |
EA Autres dettes | 17 564.00 | 773.00 | | 17 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 570.00 | 153 535.00 | | 152 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 909.00 | 386 370.00 | | 411 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 570.00 | 153 535.00 | | 152 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 447.00 | | | 351 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 526.00 | | | 199 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 511.00 | | | 150 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 688.00 | 574.00 | | 149 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 468.00 | 574.00 | | 148 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 551.00 | 106 551.00 | | 106 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 570.00 | 152 570.00 | | 152 570.00 |