| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 6 576.00 | 1 029.00 | 7 605.00 |
AH Fonds commercial | 318 900.00 | | 318 900.00 | 318 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
AN Terrains | 58 524.00 | 2 910.00 | 55 614.00 | 58 524.00 |
AP Constructions | 568 563.00 | 236 682.00 | 331 881.00 | 568 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 974.00 | 459 708.00 | 265 266.00 | 724 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 353.00 | 132 422.00 | 31 931.00 | 164 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 817.00 | 838 298.00 | 1 008 520.00 | 1 846 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 089.00 | 8 711.00 | 133 378.00 | 142 089.00 |
BZ Autres créances | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CF Disponibilités | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 297.00 | 8 711.00 | 278 586.00 | 287 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 114.00 | 847 008.00 | 1 287 106.00 | 2 134 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 467 382.00 | | | 467 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
DL TOTAL (I) | 765 021.00 | | | 765 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 799.00 | | | 251 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 226.00 | | | 144 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 085.00 | | | 522 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 106.00 | | | 1 287 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 719.00 | | | 314 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 016.00 | 103 282.00 | | 735 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | 358.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 798.00 | 102 923.00 | | 728 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 438.00 | 2 273.00 | | 6 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 438.00 | 2 273.00 | | 6 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 226.00 | 144 226.00 | | 144 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 799.00 | 44 433.00 | 202 849.00 | 251 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 014.00 | 219 014.00 | | 219 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 014.00 | 219 014.00 | | 219 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 085.00 | 314 719.00 | 202 849.00 | 522 085.00 |