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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 7 395.00 | 210.00 | 7 605.00 |
AH Fonds commercial | 318 900.00 | | 318 900.00 | 318 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
AN Terrains | 69 367.00 | 12 701.00 | 56 666.00 | 69 367.00 |
AP Constructions | 568 563.00 | 297 061.00 | 271 502.00 | 568 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 609.00 | 564 598.00 | 203 011.00 | 767 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 256.00 | 150 378.00 | 25 879.00 | 176 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 217.00 | 1 032 133.00 | 884 084.00 | 1 916 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 329.00 | 8 711.00 | 194 618.00 | 203 329.00 |
BZ Autres créances | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CF Disponibilités | 340 736.00 | | 340 736.00 | 340 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 882.00 | 8 711.00 | 596 172.00 | 604 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 099.00 | 1 040 843.00 | 1 480 256.00 | 2 521 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 487 588.00 | | | 487 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 482.00 | | | 138 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
DL TOTAL (I) | 903 979.00 | | | 903 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 007.00 | | | 157 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 307.00 | | | 229 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 277.00 | | | 576 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 256.00 | | | 1 480 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 218.00 | | | 479 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 215.00 | | 61 441.00 | 1 857 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 439.00 | | 1 916 217.00 | 2 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | | 1 581 795.00 | 2 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 424.00 | | 4 000.00 | 329 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 802.00 | | 57 432.00 | 1 526 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | 9.00 | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 616.00 | 95 956.00 | 2 439.00 | 938 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 288.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 509.00 | 95 668.00 | 2 439.00 | 931 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 753.00 | 116 753.00 | | 116 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 307.00 | 229 307.00 | | 229 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 007.00 | 59 948.00 | 97 059.00 | 157 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 563.00 | 233 563.00 | | 233 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 563.00 | 233 563.00 | | 233 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 277.00 | 479 218.00 | 97 059.00 | 576 277.00 |