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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 088.00 | | 2 458 088.00 | 2 458 088.00 |
CF Disponibilités | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 508.00 | | 2 522 508.00 | 2 522 508.00 |
CU Autres participations | 2 408 082.00 | | 2 408 082.00 | 2 408 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 352.00 | 171 352.00 | | 171 352.00 |
DG Autres réserves | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
DH Report à nouveau | -40 354.00 | -10 034.00 | | -40 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 715.00 | -30 320.00 | | 194 715.00 |
DL TOTAL (I) | 349 732.00 | 155 016.00 | | 349 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 000.00 | 2 264 032.00 | | 2 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 4 676.00 | | 2 897.00 |
EA Autres dettes | 41 878.00 | 41 566.00 | | 41 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 775.00 | 2 334 274.00 | | 2 172 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 508.00 | 2 489 290.00 | | 2 522 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 789.00 | 234 039.00 | | 233 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 6.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 285.00 | 30 326.00 | | 45 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 715.00 | -30 320.00 | | 194 715.00 |