| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 148.00 | | 2 458 148.00 | 2 458 148.00 |
CF Disponibilités | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 398.00 | | 189 398.00 | 189 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 156.00 | | 2 648 156.00 | 2 648 156.00 |
CU Autres participations | 2 408 082.00 | | 2 408 082.00 | 2 408 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 352.00 | 171 352.00 | | 171 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DG Autres réserves | 170 661.00 | 24 019.00 | | 170 661.00 |
DH Report à nouveau | | -40 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 719.00 | 194 715.00 | | 286 719.00 |
DL TOTAL (I) | 636 451.00 | 349 732.00 | | 636 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 483.00 | 2 104 000.00 | | 1 942 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 2 897.00 | | 3 030.00 |
EA Autres dettes | 42 192.00 | 41 878.00 | | 42 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 705.00 | 2 172 775.00 | | 2 011 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 156.00 | 2 522 508.00 | | 2 648 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 032.00 | 233 789.00 | | 457 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 060.00 | 240 000.00 | | 320 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 340.00 | 45 284.00 | | 33 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 719.00 | 194 715.00 | | 286 719.00 |