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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 687 470.00 | 2 433 273.00 | 254 196.00 | 2 687 470.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 6 720.00 | 609.00 | 6 110.00 | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 011.00 | 29 195.00 | 56 815.00 | 86 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 277 084.00 | | 3 277 084.00 | 3 277 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 117.00 | 2 463 078.00 | 3 726 038.00 | 6 189 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 897.00 | | 344 897.00 | 344 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
BT Marchandises | 3 226 379.00 | 76 373.00 | 3 150 006.00 | 3 226 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 565.00 | | 200 565.00 | 200 565.00 |
BZ Autres créances | 8 736 115.00 | | 8 736 115.00 | 8 736 115.00 |
CF Disponibilités | 87 167.00 | | 87 167.00 | 87 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 688 096.00 | 76 373.00 | 12 611 723.00 | 12 688 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 877 214.00 | 2 539 451.00 | 16 337 762.00 | 18 877 214.00 |
CU Autres participations | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 799 500.00 | 7 799 500.00 | | 7 799 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 040.00 | 605 040.00 | | 605 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 299.00 | 108 372.00 | | 110 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
DG Autres réserves | 1 310 662.00 | 1 274 045.00 | | 1 310 662.00 |
DH Report à nouveau | 267 403.00 | 267 403.00 | | 267 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 396.00 | 38 544.00 | | -1 025 396.00 |
DK Provisions réglementées | 75 266.00 | 51 766.00 | | 75 266.00 |
DL TOTAL (I) | 9 154 852.00 | 10 156 748.00 | | 9 154 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 346.00 | 77 324.00 | | 2 739 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344 761.00 | 3 972 133.00 | | 4 344 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 134.00 | 61 379.00 | | 72 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 147.00 | 18 390.00 | | 21 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 182 909.00 | 4 129 227.00 | | 7 182 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 337 762.00 | 14 285 976.00 | | 16 337 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 673.00 | 228 043.00 | | 453 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 190 808.00 | | 190 808.00 | 190 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 101.00 | | 193 101.00 | 193 101.00 |
FM Production stockée | | | -236 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 057 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 057 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 041 007.00 | 1.00 | | 3 041 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041 007.00 | 297.00 | | 3 041 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888 951.00 | | | 3 888 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912 452.00 | 29 608.00 | | 3 912 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871 445.00 | -29 311.00 | | -871 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 821.00 | 5 696.00 | | 32 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 233.00 | 412 075.00 | | 3 306 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 630.00 | 373 531.00 | | 4 331 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 396.00 | 38 544.00 | | -1 025 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 435 124.00 | | 5 731.00 | 10 435 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 251 738.00 | 3 303 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 251 738.00 | 6 189 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 470.00 | | | 2 687 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 731.00 | | | 197 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549 923.00 | | 5 731.00 | 7 549 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 570.00 | 259 508.00 | | 2 203 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177 323.00 | 255 949.00 | | 2 177 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 246.00 | 3 559.00 | | 26 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 766.00 | 23 500.00 | | 51 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 637.00 | 7 000.00 | 236 264.00 | 305 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 637.00 | 7 000.00 | 236 264.00 | 305 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 403.00 | 30 500.00 | 236 264.00 | 357 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 236 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 711.00 | 185 711.00 | | 185 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 134.00 | 72 134.00 | | 72 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 277 084.00 | | 3 277 084.00 | 3 277 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 200 565.00 | 105 981.00 | 94 584.00 | 200 565.00 |
VB T. V. A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VC Groupe et associés | 5 614 706.00 | | 5 614 706.00 | 5 614 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739 346.00 | 169 160.00 | 686 804.00 | 2 739 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 159 050.00 | | 4 159 050.00 | 4 159 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108 611.00 | 3 108 611.00 | | 3 108 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 230 252.00 | 3 241 145.00 | 8 989 107.00 | 12 230 252.00 |
VW T.V.A. | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 182 909.00 | 453 673.00 | 4 845 854.00 | 7 182 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
ST Autres comptes | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YT Sous‐traitance | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |