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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 6 720.00 | 801.00 | 5 918.00 | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 011.00 | 32 563.00 | 53 447.00 | 86 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 653 750.00 | | 2 653 750.00 | 2 653 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 960.00 | 33 364.00 | 2 864 595.00 | 2 897 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109 864.00 | | 3 109 864.00 | 3 109 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
BT Marchandises | 3 245 406.00 | 76 373.00 | 3 169 033.00 | 3 245 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 253.00 | | 185 253.00 | 185 253.00 |
BZ Autres créances | 6 208 663.00 | | 6 208 663.00 | 6 208 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 846 420.00 | 76 373.00 | 12 770 047.00 | 12 846 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 744 380.00 | 109 737.00 | 15 634 643.00 | 15 744 380.00 |
CU Autres participations | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 799 500.00 | | | 7 799 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 040.00 | | | 605 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
DG Autres réserves | 1 310 662.00 | | | 1 310 662.00 |
DH Report à nouveau | -757 993.00 | | | -757 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DK Provisions réglementées | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
DL TOTAL (I) | 9 182 196.00 | | | 9 182 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010 377.00 | | | 4 010 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 356.00 | | | 2 217 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 104.00 | | | 126 104.00 |
EA Autres dettes | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 452 446.00 | | | 6 452 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 634 643.00 | | | 15 634 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 928.00 | | | 1 829 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432 313.00 | | | 1 432 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
FG Production vendue services | 614 537.00 | | 614 537.00 | 614 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 727.00 | | 623 727.00 | 623 727.00 |
FM Production stockée | | | 2 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 764 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 500.00 | | | -23 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 328.00 | | | 116 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 773.00 | | | 745 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 929.00 | | | 741 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 117.00 | | 19 712.00 | 6 189 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 399.00 | 2 700 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310 869.00 | 2 897 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 687 470.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 470.00 | | | 2 687 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 731.00 | | | 197 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303 916.00 | | 19 712.00 | 3 303 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 078.00 | 257 755.00 | 2 687 470.00 | 2 463 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433 273.00 | 254 196.00 | 2 687 470.00 | 2 433 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 805.00 | 3 559.00 | | 29 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 266.00 | 23 500.00 | | 75 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 639.00 | 23 500.00 | | 151 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 653 750.00 | | 2 653 750.00 | 2 653 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 185 253.00 | 90 668.00 | 94 584.00 | 185 253.00 |
VB T. V. A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VC Groupe et associés | 6 081 477.00 | 30 211.00 | 6 051 265.00 | 6 081 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432 313.00 | 1 432 313.00 | | 1 432 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578 064.00 | 172 902.00 | 705 019.00 | 2 578 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 161 082.00 | | 2 161 082.00 | 2 161 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 770.00 | | | 160 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 063 424.00 | 260 920.00 | 8 802 504.00 | 9 063 424.00 |
VW T.V.A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 452 446.00 | 1 829 928.00 | 2 922 375.00 | 6 452 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
ST Autres comptes | 181 122.00 | | | 181 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
YT Sous‐traitance | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 418.00 | | | 325 418.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |