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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 192.00 | 1 143.00 | 3 049.00 | 4 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 449.00 | 95 735.00 | 5 714.00 | 101 449.00 |
040 Immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 432.00 | 96 878.00 | 101 554.00 | 198 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
060 Stock marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
072 Créances – Autres | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
084 Disponibilités | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
110 Total général Actif | 232 069.00 | 96 878.00 | 135 191.00 | 232 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 027.00 | | | 158 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
230 Autres produits | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 689.00 | | | 175 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -208.00 | | | -208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -932.00 | | | -932.00 |
242 Autres charges externes. | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
252 Charges sociales | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
262 Autres charges | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 404.00 | | | 198 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |