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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 710.00 | 81 848.00 | 1 863.00 | 83 710.00 |
040 Immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 673.00 | 81 848.00 | 97 825.00 | 179 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
060 Stock marchandises | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
072 Créances – Autres | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
084 Disponibilités | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
110 Total général Actif | 208 114.00 | 81 848.00 | 126 266.00 | 208 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 014.00 | | | 147 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 959.00 | | | 158 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 953.00 | | | 953.00 |
242 Autres charges externes. | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 261.00 | | | -7 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
252 Charges sociales | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | | | 988.00 |
262 Autres charges | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 966.00 | | | 163 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 108.00 | | | 188 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 989.00 | | | 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |