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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 918.00 | 212 590.00 | 33 328.00 | 245 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 142.00 | 213 814.00 | 573 328.00 | 787 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 586.00 | | 330 586.00 | 330 586.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 023.00 | | 488 023.00 | 488 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 166.00 | 213 814.00 | 1 061 352.00 | 1 275 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
DG Autres réserves | 472 397.00 | | | 472 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 664 536.00 | | | 664 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 083.00 | | | 264 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 815.00 | | | 396 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 352.00 | | | 1 061 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 573.00 | | | 381 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 142.00 | | | 787 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 224.00 | | | 541 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 918.00 | | | 245 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 472.00 | 15 341.00 | | 198 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 248.00 | 15 341.00 | | 197 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
UX Autres créances clients | 330 586.00 | 330 586.00 | | 330 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 267.00 | 30 025.00 | 15 241.00 | 45 267.00 |
VI Groupe et associés | 264 083.00 | 264 083.00 | | 264 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 553.00 | 374 553.00 | | 374 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 815.00 | 381 573.00 | 15 241.00 | 396 815.00 |