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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 1 612.00 | 811.00 | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 465.00 | 220 754.00 | 31 711.00 | 252 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 889.00 | 222 367.00 | 572 522.00 | 794 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 561.00 | | 282 561.00 | 282 561.00 |
BZ Autres créances | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
CF Disponibilités | 424 242.00 | | 424 242.00 | 424 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 776.00 | | 812 776.00 | 812 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 666.00 | 222 367.00 | 1 385 298.00 | 1 607 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
DG Autres réserves | 472 664.00 | | | 472 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 324.00 | | | 253 324.00 |
DL TOTAL (I) | 917 860.00 | | | 917 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 368.00 | | | 162 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 763.00 | | | 125 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 437.00 | | | 467 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 298.00 | | | 1 385 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 724.00 | | | 326 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 142.00 | | 16 171.00 | 787 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 424.00 | 794 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 424.00 | 252 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 224.00 | | 1 199.00 | 541 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 918.00 | | 14 971.00 | 245 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 814.00 | 16 977.00 | 8 424.00 | 213 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 388.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 590.00 | 16 588.00 | 8 424.00 | 212 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
UX Autres créances clients | 282 561.00 | 282 561.00 | | 282 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
VI Groupe et associés | 162 368.00 | 162 368.00 | | 162 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 896.00 | 324 896.00 | | 324 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 437.00 | 326 724.00 | | 467 437.00 |