| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 787.00 | 773.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 389.00 | 18 635.00 | 2 754.00 | 21 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 157.00 | 19 422.00 | 7 735.00 | 27 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 772.00 | 3 106.00 | 179 667.00 | 182 772.00 |
BZ Autres créances | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 890.00 | | 627 890.00 | 627 890.00 |
CF Disponibilités | 540 171.00 | | 540 171.00 | 540 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 274.00 | 3 106.00 | 1 419 168.00 | 1 422 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 431.00 | 22 528.00 | 1 426 903.00 | 1 449 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 892.00 | 339 842.00 | | 385 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 585.00 | 276 049.00 | | 308 585.00 |
DL TOTAL (I) | 859 477.00 | 780 892.00 | | 859 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 807.00 | 112 717.00 | | 169 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 719.00 | 102 684.00 | | 160 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 192.00 | 272 168.00 | | 226 192.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 426.00 | 487 568.00 | | 567 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 903.00 | 1 268 460.00 | | 1 426 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 157.00 | | 2 059.00 | 27 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 008.00 | 1 414.00 | | 18 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 700.00 | 2 457.00 | | 24 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 389.00 | | 1 949.00 | 21 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | 57.00 | | 4 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 008.00 | 1 414.00 | | 18 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 404.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 625.00 | 1 010.00 | | 17 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 807.00 | 169 807.00 | | 169 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 719.00 | 160 719.00 | | 160 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 192.00 | 226 192.00 | | 226 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VI Groupe et associés | 136 305.00 | 136 305.00 | | 136 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 813.00 | 252 813.00 | | 252 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 022.00 | 252 813.00 | 4 208.00 | 257 022.00 |
VW T.V.A. | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 426.00 | 567 426.00 | | 567 426.00 |