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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 338.00 | 19 914.00 | 3 424.00 | 23 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 332.00 | 21 474.00 | 7 858.00 | 29 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 546.00 | 3 106.00 | 274 440.00 | 277 546.00 |
BZ Autres créances | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 199.00 | | 630 199.00 | 630 199.00 |
CF Disponibilités | 224 988.00 | | 224 988.00 | 224 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 157.00 | 3 106.00 | 1 171 052.00 | 1 174 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 489.00 | 24 580.00 | 1 178 909.00 | 1 203 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 896.00 | 444 477.00 | | 541 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 551.00 | 347 419.00 | | 183 551.00 |
DL TOTAL (I) | 890 447.00 | 956 896.00 | | 890 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 372.00 | 136 305.00 | | 54 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 252.00 | 86 136.00 | | 99 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 466.00 | 161 696.00 | | 128 466.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 8 331.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 463.00 | 392 468.00 | | 288 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 909.00 | 1 349 364.00 | | 1 178 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 571.00 | 903.00 | | 20 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 253.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 264.00 | 650.00 | | 19 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 466.00 | 128 466.00 | | 128 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 971.00 | 318 971.00 | | 318 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 405.00 | 318 971.00 | 4 434.00 | 323 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 463.00 | 288 463.00 | | 288 463.00 |