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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 618.00 | 5 594.00 | 24.00 | 5 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 007.00 | 6 937.00 | 70.00 | 7 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 915.00 | 653.00 | 9 262.00 | 9 915.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 647.00 | 653.00 | 9 995.00 | 10 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 654.00 | 7 589.00 | 10 065.00 | 17 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 173.00 | -13 441.00 | | -14 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | -732.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | -3 732.00 | -4 173.00 | | -3 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 317.00 | 6 728.00 | | 8 317.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 366.00 | 2 263.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 797.00 | 11 535.00 | | 13 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065.00 | 7 362.00 | | 10 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 797.00 | 11 535.00 | | 13 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 186.00 | 36 058.00 | | 36 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 745.00 | 36 790.00 | | 35 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | -732.00 | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 841.00 | 96.00 | | 6 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 96.00 | | 5 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 653.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 459.00 | 10 413.00 | 46.00 | 10 459.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | 246.00 | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104.00 | 1 060.00 | | 1 104.00 |
ST Autres comptes | 671.00 | 1 107.00 | | 671.00 |
YT Sous‐traitance | 8 263.00 | 8 386.00 | | 8 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 472.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | 718.00 | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 038.00 | 10 553.00 | | 10 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |