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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 007.00 | 6 961.00 | 46.00 | 7 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 574.00 | 942.00 | 4 632.00 | 5 574.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540.00 | 942.00 | 5 598.00 | 6 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 547.00 | 7 902.00 | 5 644.00 | 13 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 012.00 | -13 732.00 | | -18 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -4 280.00 | | |
DL TOTAL (I) | -8 011.00 | -8 012.00 | | -8 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 968.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 428.00 | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 879.00 | 8 013.00 | | 8 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 415.00 | 3 900.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 656.00 | 15 957.00 | | 13 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644.00 | 7 946.00 | | 5 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 656.00 | 15 309.00 | | 13 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 819.00 | 32 143.00 | | 34 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 819.00 | 36 423.00 | | 34 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -4 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | 942.00 | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | 942.00 | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | 942.00 | 653.00 | 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214.00 | 6 168.00 | 46.00 | 6 214.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 328.00 | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 162.00 | 1 126.00 | | 1 162.00 |
ST Autres comptes | 1 366.00 | 1 709.00 | | 1 366.00 |
YT Sous‐traitance | 8 777.00 | 8 698.00 | | 8 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 341.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | 669.00 | | 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 719.00 | 6 435.00 | | 6 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 062.00 | 1 969.00 | | 2 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 305.00 | 11 533.00 | | 11 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |