| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 437.00 | 28 437.00 | 36 000.00 | 64 437.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 829.00 | 150 243.00 | 92 585.00 | 242 829.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 760.00 | 181 285.00 | 130 475.00 | 311 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 153.00 | 8 812.00 | 209 342.00 | 218 153.00 |
072 Créances – Autres | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
084 Disponibilités | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 345.00 | 8 812.00 | 278 533.00 | 287 345.00 |
110 Total général Actif | 599 105.00 | 190 096.00 | 409 009.00 | 599 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 597.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 177.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 270 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 212.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 64 437.00 | 28 437.00 | 36 000.00 | 64 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 706.00 | 146 841.00 | 46 866.00 | 193 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 709.00 | 34 316.00 | 10 393.00 | 44 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 347.00 | 212 198.00 | 94 148.00 | 306 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BN En cours de production de biens | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 526.00 | 808.00 | 253 718.00 | 254 526.00 |
BZ Autres créances | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 863.00 | 808.00 | 306 055.00 | 306 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 210.00 | 213 006.00 | 400 204.00 | 613 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
DH Report à nouveau | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DL TOTAL (I) | 138 872.00 | | | 138 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
EA Autres dettes | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 331.00 | | | 261 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 204.00 | | | 400 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 703.00 | | | 296 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 458 320.00 | | 458 320.00 | 458 320.00 |
FG Production vendue services | 385 690.00 | | 385 690.00 | 385 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 010.00 | | 844 010.00 | 844 010.00 |
FM Production stockée | | | -1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 24 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 608.00 | | | 180 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 752.00 | | | 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 385.00 | 1 694.00 | | 8 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 385.00 | 1 694.00 | | 8 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 636.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 636.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 695.00 | 1 057.00 | | 7 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 818.00 | 748 363.00 | | 867 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 436.00 | 742 909.00 | | 812 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 381.00 | 5 454.00 | | 55 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 703.00 | | | 296 703.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 772.00 | | | 228 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 781.00 | 19 931.00 | | 119 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 177.00 | 19 931.00 | | 117 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 623.00 | 76.00 | 16 433.00 | 45 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 144.00 | 294 144.00 | | 294 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 812.00 | 121 812.00 | | 121 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 266 364.00 | 266 364.00 | | 266 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 812.00 | 16 566.00 | 49 247.00 | 65 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VP Divers | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 144.00 | 294 144.00 | | 294 144.00 |
VW T.V.A. | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 183.00 | 257 936.00 | 49 247.00 | 307 183.00 |