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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 437.00 | 28 437.00 | 36 000.00 | 64 437.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 304.00 | 2 632.00 | 2 673.00 | 5 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 099.00 | 216 044.00 | 39 055.00 | 255 099.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 730.00 | 247 113.00 | 78 618.00 | 325 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 936.00 | 3 042.00 | 206 894.00 | 209 936.00 |
072 Créances – Autres | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
084 Disponibilités | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 077.00 | 3 042.00 | 277 035.00 | 280 077.00 |
110 Total général Actif | 605 808.00 | 250 155.00 | 355 653.00 | 605 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 636.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 482.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 977.00 | | | 313 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15.00 | | | -15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 003.00 | | | 145 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |