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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 962.00 | 13 156.00 | 807.00 | 13 962.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 339.00 | 13 683.00 | 1 657.00 | 15 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 292.00 | 1 783.00 | 44 509.00 | 46 292.00 |
072 Créances – Autres | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
084 Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 945.00 | 1 783.00 | 97 162.00 | 98 945.00 |
110 Total général Actif | 114 284.00 | 15 466.00 | 98 818.00 | 114 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 024.00 | | | 286 024.00 |
230 Autres produits | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 210.00 | | | 288 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 807.00 | | | -2 807.00 |
242 Autres charges externes. | 111 218.00 | | | 111 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
252 Charges sociales | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 571.00 | | | 281 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |