| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 527.00 | 4 234.00 | 10 293.00 | 14 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 389.00 | 18 197.00 | 16 193.00 | 34 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 937.00 | 1 783.00 | 47 154.00 | 48 937.00 |
072 Créances – Autres | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 708.00 | 1 783.00 | 76 925.00 | 78 708.00 |
110 Total général Actif | 113 098.00 | 19 980.00 | 93 118.00 | 113 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 259.00 | | | 369 259.00 |
230 Autres produits | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 716.00 | | | 374 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 534.00 | | | 100 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
242 Autres charges externes. | 136 245.00 | | | 136 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
252 Charges sociales | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
262 Autres charges | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 600.00 | | | 416 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 884.00 | | | -41 884.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 705.00 | | | -64 705.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |