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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 670.00 | 61 549.00 | 8 121.00 | 69 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 207.00 | 80 820.00 | 132 388.00 | 213 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BT Marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CF Disponibilités | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 562.00 | | 88 562.00 | 88 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 769.00 | 80 820.00 | 220 950.00 | 301 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
DL TOTAL (I) | 104 287.00 | | | 104 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
EA Autres dettes | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 950.00 | | | 220 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
FD Production vendue biens | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
FG Production vendue services | 205 559.00 | | 205 559.00 | 205 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 036.00 | | 225 036.00 | 225 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 2 530.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 2 530.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 798.00 | | | 231 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 287.00 | | | 214 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 114.00 | | 287.00 | 213 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | 287.00 | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 329.00 | 6 491.00 | | 74 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 994.00 | 6 491.00 | | 55 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 284.00 | 26 017.00 | 4 267.00 | 30 284.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
ST Autres comptes | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
YT Sous‐traitance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |