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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 176.00 | 338.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 922.00 | 381.00 | 125 541.00 | 125 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BT Marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
CF Disponibilités | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 074.00 | 381.00 | 226 693.00 | 227 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 871.00 | 95 487.00 | | 117 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336.00 | 22 384.00 | | -3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 123 335.00 | 126 671.00 | | 123 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 121.00 | 139.00 | | 56 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | 13 562.00 | | 15 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 420.00 | 19 678.00 | | 21 420.00 |
EA Autres dettes | 10 268.00 | 61 581.00 | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 358.00 | 94 959.00 | | 103 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 693.00 | 221 630.00 | | 226 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 358.00 | 94 959.00 | | 47 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 139.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
FG Production vendue services | 131 717.00 | | 131 717.00 | 131 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 935.00 | | 142 935.00 | 142 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 017.00 | 11 069.00 | | 9 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 735.00 | 3 950.00 | | -2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 226.00 | 225 839.00 | | 156 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 562.00 | 203 455.00 | | 159 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336.00 | 22 384.00 | | -3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 841.00 | | 80.00 | 125 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | 80.00 | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 103.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 103.00 | | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VC Groupe et associés | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 927.00 | 68 725.00 | 5 202.00 | 73 927.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 358.00 | 47 358.00 | 56 000.00 | 103 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 2 123.00 | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 459.00 | 350.00 | | 2 459.00 |
ST Autres comptes | 40 636.00 | 35 182.00 | | 40 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 297.00 | 22 159.00 | | 19 297.00 |
YT Sous‐traitance | 4 542.00 | 4 527.00 | | 4 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 787.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | 3 910.00 | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 736.00 | 41 347.00 | | 28 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 856.00 | 19 545.00 | | 15 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 934.00 | 62 218.00 | | 66 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |