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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 828.00 | 31 077.00 | 3 751.00 | 34 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 277.00 | 92 190.00 | 22 087.00 | 114 277.00 |
BT Marchandises | 730 956.00 | | 730 956.00 | 730 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 358.00 | | 749 358.00 | 749 358.00 |
BZ Autres créances | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
CF Disponibilités | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 449.00 | | 1 685 449.00 | 1 685 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 727.00 | 92 190.00 | 1 707 536.00 | 1 799 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 713.00 | 83 051.00 | | 117 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 535.00 | 34 662.00 | | -980 535.00 |
DL TOTAL (I) | -854 022.00 | 126 513.00 | | -854 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 340.00 | 1 646 295.00 | | 1 524 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 286.00 | 116 836.00 | | 993 286.00 |
EA Autres dettes | 43 879.00 | 36 973.00 | | 43 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 558.00 | 1 800 104.00 | | 2 561 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 536.00 | 1 926 617.00 | | 1 707 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 558.00 | 1 800 104.00 | | 2 561 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 595.00 | | 1 509 595.00 | 1 509 595.00 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 345.00 | | 1 512 345.00 | 1 512 345.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 058.00 | 11 074.00 | | 4 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 614.00 | 467.00 | | 638 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 614.00 | 467.00 | | 638 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 614.00 | -436.00 | | -638 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 093.00 | | | 402 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 381.00 | 1 592 676.00 | | 1 512 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 916.00 | 1 558 013.00 | | 2 492 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 535.00 | 34 662.00 | | -980 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413.00 | 104.00 | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 591.00 | | 3 686.00 | 110 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 941.00 | | | 95 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | 3 686.00 | 14 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 828.00 | 2 363.00 | | 89 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 828.00 | 2 363.00 | | 89 828.00 |