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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 486.00 | 35 513.00 | 3 974.00 | 39 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 936.00 | 96 626.00 | 22 310.00 | 118 936.00 |
BT Marchandises | 679 003.00 | | 679 003.00 | 679 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 831.00 | | 433 831.00 | 433 831.00 |
BZ Autres créances | 95 133.00 | | 95 133.00 | 95 133.00 |
CF Disponibilités | 319 658.00 | | 319 658.00 | 319 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 625.00 | | 1 527 625.00 | 1 527 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 561.00 | 96 626.00 | 1 549 935.00 | 1 646 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 734.00 | -862 822.00 | | -1 049 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 663.00 | -186 912.00 | | -52 663.00 |
DL TOTAL (I) | -1 093 597.00 | -1 040 934.00 | | -1 093 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 833.00 | 1 637 568.00 | | 1 641 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 237.00 | 905 796.00 | | 935 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 64 462.00 | 70 796.00 | | 64 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 531.00 | 2 616 170.00 | | 2 643 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 935.00 | 1 575 236.00 | | 1 549 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 531.00 | 2 616 170.00 | | 2 643 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 962.00 | | 281 962.00 | 281 962.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 982.00 | | 281 982.00 | 281 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 7 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 490.00 | 57 693.00 | | 91 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 223.00 | 1 920.00 | | 7 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 2 342.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 2 342.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 23 228.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 23 228.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | -20 886.00 | | -1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 705.00 | 805 533.00 | | 568 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 368.00 | 992 446.00 | | 621 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 663.00 | -186 912.00 | | -52 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -198.00 | 302.00 | | -198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 128.00 | | 807.00 | 118 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 792.00 | | 807.00 | 99 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 890.00 | 1 736.00 | | 94 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 890.00 | 1 736.00 | | 94 890.00 |