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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 27 600.00 | 64 400.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 3 989 744.00 | 667 353.00 | 3 322 391.00 | 3 989 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 903.00 | 34 972.00 | 15 931.00 | 50 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 392.00 | 227 914.00 | 142 478.00 | 370 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 366.00 | 963 166.00 | 3 545 200.00 | 4 508 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 432.00 | | 119 432.00 | 119 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 797.00 | 963 166.00 | 3 664 632.00 | 4 627 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 353.00 | -305 353.00 | | -305 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 336.00 | | | -56 336.00 |
DK Provisions réglementées | 255 955.00 | 204 764.00 | | 255 955.00 |
DL TOTAL (I) | -100 734.00 | -95 589.00 | | -100 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 140.00 | 1 877 053.00 | | 1 705 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 256.00 | 1 823 528.00 | | 1 827 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 296.00 | 24 869.00 | | 84 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 850.00 | 95 850.00 | | 73 850.00 |
EA Autres dettes | 39 623.00 | 53 686.00 | | 39 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 366.00 | 3 874 986.00 | | 3 765 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 632.00 | 3 779 397.00 | | 3 664 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 072.00 | 517.00 | | 3 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 827 256.00 | | | 1 827 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 686.00 | 193 980.00 | 12 500.00 | 781 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 264.00 | 5 663.00 | | 27 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 422.00 | 188 317.00 | 12 500.00 | 754 422.00 |