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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 32 200.00 | 59 800.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 3 989 744.00 | 802 807.00 | 3 186 938.00 | 3 989 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 481.00 | 38 680.00 | 14 801.00 | 53 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 394.00 | 258 408.00 | 142 986.00 | 401 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 947.00 | 1 137 421.00 | 3 404 525.00 | 4 541 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
CF Disponibilités | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 823.00 | 1 137 421.00 | 3 480 402.00 | 4 617 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 689.00 | -305 353.00 | | -361 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 766.00 | -56 336.00 | | -93 766.00 |
DK Provisions réglementées | 307 145.00 | 255 955.00 | | 307 145.00 |
DL TOTAL (I) | -143 309.00 | -100 734.00 | | -143 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 077.00 | 1 705 140.00 | | 1 628 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 185.00 | 1 827 256.00 | | 1 784 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 941.00 | 35 202.00 | | 129 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 189.00 | 84 296.00 | | 55 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 324.00 | 73 850.00 | | 24 324.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 39 623.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 711.00 | 3 765 366.00 | | 3 623 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 402.00 | 3 664 632.00 | | 3 480 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 441.00 | 2 207 922.00 | | 2 049 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 3 072.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 366.00 | | 33 581.00 | 4 508 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 541 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 444 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411 039.00 | | 33 581.00 | 4 411 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 166.00 | 174 255.00 | | 963 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 927.00 | 4 600.00 | | 32 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 239.00 | 169 655.00 | | 930 239.00 |