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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 933.00 | 359 751.00 | 202 181.00 | 561 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 180.00 | 26 551.00 | 13 629.00 | 40 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 112.00 | 386 302.00 | 215 810.00 | 602 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 688.00 | | 450 688.00 | 450 688.00 |
BZ Autres créances | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
CF Disponibilités | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 576.00 | | 532 576.00 | 532 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 688.00 | 386 302.00 | 748 386.00 | 1 134 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
DH Report à nouveau | -286 268.00 | | | -286 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
DK Provisions réglementées | 190 910.00 | | | 190 910.00 |
DL TOTAL (I) | -30 405.00 | | | -30 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 854.00 | | | 269 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 879.00 | | | 168 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 058.00 | | | 140 058.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 791.00 | | | 778 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 386.00 | | | 748 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 791.00 | | | 778 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
FG Production vendue services | 956 858.00 | | 956 858.00 | 956 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 858.00 | | 956 858.00 | 956 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 884.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 637.00 | | | 105 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 501.00 | | | 1 062 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 060.00 | | | 1 042 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 501.00 | | 19 611.00 | 582 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 614.00 | | 16 319.00 | 545 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 887.00 | | 3 293.00 | 36 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 418.00 | 114 884.00 | | 271 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 619.00 | 110 132.00 | | 249 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 799.00 | 4 752.00 | | 21 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 538.00 | 19 603.00 | 105 232.00 | 276 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 538.00 | 19 603.00 | 105 232.00 | 276 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 879.00 | 168 879.00 | | 168 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 688.00 | 450 688.00 | | 450 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VC Groupe et associés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VI Groupe et associés | 269 854.00 | 269 854.00 | | 269 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 704.00 | 515 704.00 | | 515 704.00 |
VW T.V.A. | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 791.00 | 778 791.00 | | 778 791.00 |