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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292 334.00 | 744 696.00 | 547 639.00 | 1 292 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 826.00 | | 151 826.00 | 151 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 141.00 | 49 240.00 | 4 901.00 | 54 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 301.00 | 793 935.00 | 704 366.00 | 1 498 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 376.00 | | 678 376.00 | 678 376.00 |
BZ Autres créances | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
CF Disponibilités | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 941.00 | | 59 941.00 | 59 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 721.00 | | 1 028 721.00 | 1 028 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 023.00 | 793 935.00 | 1 733 087.00 | 2 527 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
DH Report à nouveau | -643 568.00 | -69 907.00 | | -643 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 952.00 | -573 661.00 | | -93 952.00 |
DK Provisions réglementées | 547 639.00 | 700 874.00 | | 547 639.00 |
DL TOTAL (I) | -145 368.00 | 101 819.00 | | -145 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 284.00 | 657 895.00 | | 864 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 011.00 | 635 567.00 | | 617 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 159.00 | 171 013.00 | | 197 159.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 455.00 | 1 664 474.00 | | 1 878 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 087.00 | 1 766 294.00 | | 1 733 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657 895.00 | | | 657 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173 392.00 | | 3 173 392.00 | 3 173 392.00 |
FG Production vendue services | 1 253 776.00 | | 1 253 776.00 | 1 253 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 168.00 | | 4 427 168.00 | 4 427 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 235.00 | 49 894.00 | | 153 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 235.00 | 49 894.00 | | 153 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 673 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 673 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 235.00 | -623 122.00 | | 153 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 260.00 | 1 996 514.00 | | 4 585 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 211.00 | 2 570 175.00 | | 4 679 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 952.00 | -573 661.00 | | -93 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 585.00 | | 65 716.00 | 1 432 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 770.00 | | 65 390.00 | 1 378 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 815.00 | | 326.00 | 53 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 949.00 | 157 986.00 | | 635 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 460.00 | 153 235.00 | | 591 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 489.00 | 4 751.00 | | 44 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700 874.00 | | 153 235.00 | 700 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 874.00 | | 153 235.00 | 700 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 011.00 | 617 011.00 | | 617 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 678 376.00 | 678 376.00 | | 678 376.00 |
VB T. V. A. | 230 871.00 | 230 871.00 | | 230 871.00 |
VC Groupe et associés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VI Groupe et associés | 864 284.00 | 864 284.00 | | 864 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 567.00 | 975 567.00 | | 975 567.00 |
VW T.V.A. | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 455.00 | 1 878 455.00 | | 1 878 455.00 |