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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 071.00 | 569.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872.00 | 3 303.00 | 569.00 | 3 872.00 |
BT Marchandises | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 196.00 | 3 303.00 | 59 892.00 | 63 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 064.00 | | | -15 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | -11 430.00 | | | -11 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 183.00 | | 332 183.00 | 332 183.00 |
FG Production vendue services | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 384.00 | | 353 384.00 | 353 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 616.00 | | | 363 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 082.00 | | | 361 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809.00 | 495.00 | | 2 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 495.00 | | 1 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |